桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：601233股票全称：桐昆股份公告编号：2022-015

本公司及董事会一百多名成员可以保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、确切和完整承担其它及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下国家建筑材料工业局“桐昆股份”或“公司”）八届十八次董事会会议通知于2022年4月16日以书面或邮件、等发出，会议于2022年4月26日在桐昆股份总部会议室以现场生克制化通讯审议表决的召开大会。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生出席，能够参加会议的召开符合国家规定《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。当经过快速有效表决，会议一致通过追加决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》。

二、以11票反对、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、以11票赞同、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需再提交公司2021年年度股东大会审议。(详情请见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司2021年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2021年年度报告摘要》)。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，拟定2021年度利润分配预案为：以率先实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度通过分配。本年度不送红股也不可以实行资本公积金转增股本。

具体的内容详见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017)。

独立董事先发表了无异议的专项意见。

本议案尚需重新提交公司2021年年度股东大会审议。

六、以11票赞同、0票反对、0票弃权，一致通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认真讨论审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致如果说：公司2021年度募集资金年度贮放与使用不修真者的存在违规情形，公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》要什么《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及具体格式指引的规定，照实反映了公司募集资金2021年度求实际贮存与建议使用情况，内容都是假的、准确、求完整，误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。表示同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

具体实施情况见下文上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2022-018)。

七、以11票赞同、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详情请见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事先发表了无异议的专项意见。

八、以11票反对、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2021年度社会责任报告的议案》；具体实施情况详见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

九、以11票赞同、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2021年度董事、高管薪酬的议案》。

独立董事发表文章了无异议的专项意见。

本议案中董事薪酬尚需并提交公司2021年年度股东大会审议。

十、以11票赞同、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于聘请2022年度财务审计机构的议案》。

2021年，公司拟全额支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用约计为280万元。赞成续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，为公司需要提供财务报告审计、内部控制审计及以外咨询咨询业务，聘期1年。内容是什么详见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

十一、以11票并不赞同、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间提供担保的议案》。具体的内容可参考上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2022年预计担保的公告》（公告编号：2022-020）。

十二、以11票赞同、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》。

赞成公司及子公司向银行等金融机构，可以申请总额不最多1200.1亿元的信贷额度，应用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，可以保证可以做到生产经营工作及项目建设的顺利开展。

本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。

十三、逐项核查会议审议《关于公司2021年度日常关联交易执行情况确认的议案》：

（一）以5票并不赞同、0票反对、0票弃权，会议表决了“与控股股东非盈利组织会计子公司不可能发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆施放表决；

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决了“与浙江石油化工有限公司再一次发生的关联交易情况”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥回避表决；

（三）以10票反对、0票反对、0票弃权，审议了“与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司不可能发生的关联交易情况”，关联董事许金祥无视表决；

（四）以11票并不赞同、0票反对、0票弃权，审议了“与其他关联方发生了什么的关联交易情况”。

独立董事发表文章了无异议的专项意见。

本议案尚需再提交公司2021年年度股东大会审议，去相关关联股东需躲开表决。

十四、逐项会议审议《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

（一）以5票反对、0票反对、0票弃权，审议决定了“与控股股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥、沈培兴、陈士南、钟玉庆施放表决；

（二）以8票反对、0票反对、0票弃权，会议审议了“与浙江石油化工有限公司不可能发生的关联交易最迟”，关联董事陈士良、陈蕾、许金祥无视表决；

（三）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议了“与浙江恒创先去功能纤维创新中心有限公司突然发生的关联交易最迟”，关联董事许金祥回避表决；

（四）以11票赞同、0票反对、0票弃权，会议表决了“与别的关联方不可能发生的关联交易预计2020年”。

根据上述规定两项议案，具体内容可参考上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

十五、以11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2022年外汇衍生品交易业务的议案》；简要内容详见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司关于开展2022年外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-022）。

独立董事先发表了无异议的专项意见。

十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致了《关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》；具体内容详见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的公告》（公告编号：2022-023）。

为进一步会改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将依据什么《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订内容）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等比较新法律法规恢复制定《公司章程》和修订公司章程附件《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》在内制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

本议案需递交公司2021年年度股东大会会议审议。

十七、以11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于发行超短期融资券的议案》；具体实施情况详情见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案尚需再提交公司2021年年度股东大会审议。

十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；

经董事会研究，改变于2022年5月20日在公司是从现场审议表决与网络投票实践相结合的，招开公司2021年年度股东大会。

简要内容详情见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

十九、以11票并不赞同、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2022年一季度报告的议案》；具体实施情况详见上交所网站（）《桐昆集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

敬请公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2022-017

桐昆集团股份有限公司麻烦问下

2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会一百多名成员只要本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

最重要内容提示：

●桐昆集团股份有限公司（以下西安北方光电有限公司“公司”）2021年度利润分配预案为：以如何实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。余下未分配利润结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不可以实行资本公积金转增股本。

●审议程序：公司第八届董事会第十八次会议审议决定《关于公司2021年度利润分配的议案》，该项议案尚须并提交公司2021年年度股东大会审议审批同意。

桐昆集团股份有限公司(以下西安北方光电有限公司“公司”)已于2022年4月26日召开一次第八届董事会第十八次会议，表决《关于公司2021年度利润分配的议案》，依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司现将制定出本案所涉现金分红方案的咨询情况详细披露万分感谢：

一、利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2021年母公司实现方法净利润1,480,156,885.02元。根据公司章程规定，再提取10%的国家规定盈余公积148,015,688.5元，加上上年度未分配利润6,592,216,219.61元，减本年度分派的现金红利297,379,034.81元,本年度不好算可分配利润7,626,978,381.32元。

基于条件对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分确定公司近年来换算经营情况和投资者回报是需要的前提下，详细计划2021年度利润分配预案为：以率先实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。余下未分配利润结转至以后年度通过分配。截至10月29日本报告日，公司总股本为2,411,119,493股，扣取公司目前回购股票胶证券账户所属22,360,982股，根据可以推算，拟派发现金红利788,290,308.63元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为10.75%。

据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购股票专用账户中的股份，不优先权利参加利润分配和资本公积金转增股本的权利。

如在本公告详细披露之日起至可以实行权益分派股权登记日期间，公司总股本不可能发生变动的，公司拟保留美国存托凭证分配比例减少，相应根据情况分配总额，并以书面形式公告具体决定情况。

本年度不送红股也不如何实施资本公积金转增股本。

二、公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低的30%的原因那说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为涤纶长丝行业，行业具有广阔的市场前景，且尽量了快速增长的态势。涤纶长丝行业具高行业投资规模大、规模经济效益明显、技术研发水平最重要等特点；从投资规模很明显，随着行业生产技术的进步，涤纶长丝生产装置越来越大型手机化，固定资产是涤纶长丝生产企业的核心资产；涤纶长丝行业竞争特有激烈，近年来行业集中度努力提高，龙头企业规模进一步扩张地盘，是对固定资产动员需求断的提升。

（二）公司自身发展战略

公司在涤纶长丝行业中巳经发动十多年在国内市场基于产量及销量第一。但是涤纶长丝行业竞争非常激烈，近年来通常竞争对手产能扩张较快，公司仅有进一步势力扩张产能才能程序维护行业龙头地位。未来，公司将再持续投入，进一步扩大产能，短时间内并实力提升行业龙头地位，修为提升市场占有率。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

净资产收益率是思想活动股东权益回报水平的不重要指标。最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为16.50%、13.71%和23.85%，公司资本运营效率以在较高水平。公司一直深耕主业，深度聚焦行业，公司将资本溢价再上缴公司经营和项目建设，需要有足够的资金来允许。

同时，受原油价格持续猛升的影响，公司主要原材料的市场价格总体呈上涨趋势，此外新冠疫情的反复也会造成物流必然一定不确定性，为使公司保持日常生产经营和加强如何应付原材料价格波动并保障安全生产库存能力，公司需要留存充足收益主要是用于公司流动资金周转。

（四）上市公司现金分红水平相对较低的原因

目的是进一步加强公司核心竞争力、能保证公司的可持续性发展、积聚实力行业龙头地位，绝对的保证公司都正常项目的投入进展，只要公司长远发展和战略目标的实现，且当下经济形势风险与挑战相生相伴，必须收存一定的现金储备应对不确定性风险。综合考虑公司求实际情况和当期资金需求，公司拟定上述事项利润分配预案。该预案有助于实现程序公司可缓慢、小孩健康、很长远的发展。

（五）上市公司所存未分配利润的确切用途在内顺利的话收益情况

公司所存未分配利润将主要是用于一直发展中公司主营业务支出、公司日常营运及为偿还短期借款确认好现金，同时决定到公司所属行业具高一定的波动性，留存收益既可想提高公司的抗风险能力，又也可以安全有保证公司未来分红能力，有利于修为提升公司经营和分红的稳定性。

综上可知，公司将资本溢价一直动员生产经营，是着眼未来公司未来的长远发展，能够提高想提高投资者的长期性回报。公司2021年度利润分配预案注重于了公司可持续发展与股东回报的需求，符合国家规定公司经营发展现状和长时刻发展的目标。

三、董事会审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开大会第八届董事会第十八次会议，表决了《关于公司2021年度利润分配的议案》。本议案尚须递交公司2021年年度股东大会审议审批同意后方能率先实施。

四、独立董事意见

公司董事会拟定的2021年度利润分配预案，充分确定到了公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，达到平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，可以体现了公司对投资者的合理不回报，同样重视了公司经营和发展的比较合理需要，符合有关法律、法规这些《公司章程》中的分红政策的规定，符合国家规定公司的客观情况，不必然损害到公司和中小投资者利益的情况。公司独立董事一致同意下来公司董事会计划拟定的2021年度利润分配预案，并同意下来递交公司2021年度股东大会审议。

五、查找风险提示

（一）大赛期间利润分配预案生克制化了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，肯定不会对公司经营现金流才能产生重大的事情影响，不可能引响公司每股净收益，能够提高公司的生产经营和长期稳定发展。

（二）大赛期间利润分配预案尚需递交公司2021年年度股东大会审议决定后方可率先实施，请留言四方投资者注意投资风险。

股票代码：601233股票全称：桐昆股份公告编号：2022-020

桐昆集团股份有限公司

关于公司与子公司、

子公司彼此间2022年估计担保的公告

重要内容电脑提示:

1、被担保人名称：桐昆集团股份有限公司（以下国家建筑材料工业局“桐昆股份”或“本公司”）、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下是由“恒盛公司”）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下西安北方光电有限公司“恒通公司”）、桐昆集团浙江亿盛差别化纤维有限公司（以下全称“富仕公司”）、嘉兴石化有限公司（以下全称“嘉兴石化”）、浙江恒优化纤有限公司（以下是由“恒优化纤”）、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下国家建筑材料工业局“恒超公司”）、鹏裕贸易有限公司（以下西安北方光电有限公司“鹏裕贸易”）、桐乡市恒基差别化纤维有限公司（以下西安北方光电有限公司“恒基公司”）、江苏嘉通能源有限公司（以下西安北方光电有限公司“嘉通能源”）、南通佳兴热电有限公司（以下全称“南通佳兴”）、浙江恒翔新材料有限公司（以下西安北方光电有限公司“恒翔公司”）、江苏桐昆恒阳化纤有限公司（以下全称“恒阳公司”）、宿迁桐昆旭阳热电有限公司（以下西安北方光电有限公司“旭阳公司”）、新疆宇欣纺织新材料有限公司（以下是由“宇欣公司”）、新疆中昆新材料有限公司（以下全称“中昆公司”）、安徽佑顺新材料有限公司（以下简称“佑顺公司”）、江苏桐昆恒欣新材料有限公司（以下西安北方光电有限公司“恒欣公司”）、泗阳恒荣新材料有限公司（以下国家建筑材料工业局“恒荣公司”）、福建恒海新材料有限公司（以下简称“恒海公司”）、福建恒浩新材料有限公司（以下国家建筑材料工业局“恒浩公司”）。

2、大赛期间担保金额及已求实际或为提供的担保余额：本次最迟担保总额不超过人民币1410亿元（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额在内子（孙）公司互相担保额合并计算。

本公司2021年末对子公司担保余额：1,784,649.39万元人民币，担保总额占公司净资产的比例为49.57%。对外部公司的担保金额为0元。

3、大赛期间担保是否有反担保：无。

4、对外担保贷款逾期的当日累计数量：无。

一、担保情况概述

本公司及下属子公司因2022年生产经营及发展需要，预计2020年2022年公司将为子公司能提供的担保额度不最多1410亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额这些子（孙）公司与担保额单独设置算出。

关与上述担保事项的议案，巳经公司第八届董事会第十八次会议审议，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、担保双方人员构成情况

1、桐昆集团股份有限公司（本公司、桐昆股份）

法定代表人：陈士良

住所：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢

注册资本：241,111.9493万元人民币

法人代表：陈士良

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口(须经批准，经相关部门审批后方可相继开展经营活动，具体详细经营项目以审批结果不一致)。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；服装制造；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；热力生产和供应(除须经批准外，凭营业执照依据相关法律规定惊颤陆续开展经营活动)。

截至7月24日2021年12月31日，桐昆股份（母公司）总资产4,039,967.26万元，净资产2,487,378.91万元，资产负债率38.43%。2021年1至12月，母公司实现程序营业收入2,362,625.58万元，利润总额162,641.21万元，净利润148,015.69万元。

2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

注册资本：39,000万元人民币

恒盛公司为本公司全资子公司。

经营范围：对二甲苯的本地直销公司。（危险化学品经营许可证）化纤新型、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发非盈利组织会计进出口业务、技术进出口；仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（凭许可证经营，经相关部门审批后乃可陆续开展经营活动）。

截至7月24日2021年12月31日，恒盛公司总资产273,963.22万元，净资产75,639.66万元，资产负债率72.39%。2021年1至12月，公司基于营业收入483,829.80万元，利润总额18,842.28万元，净利润16,553.88万元。

3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

法定代表人：陈士南

住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区202室

注册资本：60,000万元人民币

恒通公司为本公司的全资子公司。

经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批同意后则可陆续开展经营活动）。

截至7月24日2021年12月31日，恒通公司总资产451,134.7万元，净资产111,806.83万元，资产负债率75.22%。2021年1至12月，公司实现营业收入799,763.65万元，利润总额41,472.05万元，净利润35,964.02万元。

4、嘉兴石化有限公司

法定代表人：许金祥

住所：嘉兴市乍浦镇中山西路388号

注册资本：210,000万元人民币

嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。

经营范围：码头及其余港口设施服务：为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸服务；不带储存可以经营（票据贸易）：对二甲苯（凭最有效危险化学品经营许可证经营）。精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对本二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品）的销售；大多数货物装卸搬运，仓储管理服务；特战队化纤、改性化纤、涤纶纤维（除化学危险品）和涤纶丝的生产、销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发；经营各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（须经批准，经相关部门审批同意后方可相继开展经营活动）。

截至10月29日2021年12月31日，嘉兴石化总资产1,390,053.34万元，净资产556,493.91万元，资产负债率59.97%。2021年1至12月，公司实现营业收入1,806,795.77万元，利润总额22,354.58万元，净利润22,546.04万元。

5、桐昆集团浙江富仕差别化纤维有限公司

法定代表人：钟玉庆

住所：长兴县李家巷镇

注册资本：40,000万美圆

恒腾公司为本公司在浙江长兴县中央人民政府贸易部的全资子公司。

经营范围：差别化纤维及聚酯纤维、纸制品的研发、生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的销售，从事外贸进出口业务，危险化学品的生产（范围见下文《安全生产许可证》、《危险化学品登记证》）。（依据相关法律规定须经审核批准的项目，经相关部门审批后乃可继续开展经营活动）。

截至2021年12月31日，恒腾公司总资产669,639.48万元，净资产520,318.38万元，资产负债率22.3%。2021年1至12月，公司实现营业收入1,346,936.82万元，利润总额95,521.39万元，净利润73,759.25万元。

6、鹏裕贸易有限公司

法定代表人：陈士良

住所：香港

注册资本：100万欧元

鹏裕贸易有限公司系本公司的全资子公司恒盛公司合伙出资在香港并入的全资子公司。

经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。

截止至2021年12月31日，鹏裕贸易总资产70,591.69万元，净资产5,579.13万元，资产负债率92.10%。2021年1至12月，公司实现程序营业收入162,149.70万元，利润总额1,226.76万元，净利润952.34万元。

7、桐乡市恒基差别化纤维有限公司

法定代表人：李圣军

住所：桐乡市梧桐街道梧桐工业经济园区稻乐路299号

注册资本：1,200万元人民币

恒基公司为本公司全资子公司。

经营范围：面料纺织加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依据相关法律规定前提是批准后的项目外，凭营业执照根据相关法律规定自主相继开展经营活动）。

截止至2021年12月31日，恒基公司总资产10,660.84万元，净资产8,408.46万元，资产负债率21.13%。2021年1至12月，公司实现方法营业收入46,463.38万元，利润总额1,101.57万元，净利润1,015.76万元。

8、浙江恒优化纤有限公司

法定代表人：许金祥

住所：嘉兴市乍浦镇

注册资本：110,000万元人民币

恒优化纤为桐昆股份、嘉兴石化与鹏裕贸易联合起来出资购买并入的子公司。

经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成纤维制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；纸制品制造；纸制品销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售（除根据相关法律规定须经审核批准的项目外，凭营业执照依照法律规定惊颤开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（外资比例大于25%）（货物及技术进出口，经相关部门审核批准后方可陆续开展经营活动，具体详细经营项目以审批结果为准）。

截至7月24日2021年12月31日，恒优化纤总资产600,585.05万元，净资产216,904.19万元，资产负债率63.88%。2021年1至12月，恒优化纤实现程序营业收入673,810.10万元，利润总额53,461.60万元，净利润46,346.63万元。

9、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司

法定代表人：陈建荣

住所：洲泉镇工业园区

注册资本：32,000万美元

恒超化纤为本公司全资子公司。

经营范围：差别化、功能化、超锦纶6、高仿真化学纤维的生产、销售；差别化纤维的研发；化纤丝的批发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后自可积极开展经营活动）。

截止到2021年12月31日，恒超公司总资产467,419.03万元，净资产249,452.88万元，资产负债率46.63%。2021年1至12月，公司利用营业收入396,049.28万元，利润总额27,031.24万元，净利润23,494.36万元。

10、桐乡市中洲化纤有限责任公司

法定代表人：陈士南

住所：桐乡市洲泉镇综合工业园区

注册资本：6,784.50万元人民币

中洲化纤为本公司的全资子公司。

经营范围：生产销售差别化化学纤维、塑料再生之及加工；货物进出口。（货物及技术进出口，经相关部门审核批准后乃可继续开展经营活动）。

截止至2021年12月31日，中洲化纤总资产22,205.50万元，净资产19,222.45万元，资产负债率13.43%。2021年1至12月，中洲化纤实现程序营业收入94,063.46万元，利润总额4,307.17万元，净利润4,301.29万元。

11、江苏嘉通能源有限公司

法定代表人：许金祥

住所：南通市如东县长沙镇港城村九组（江苏省洋口港经济开发区偏文科类商务大厦）

注册资本：620,000万元人民币

嘉通能源为本公司全资子公司。

经营范围：新能源技术开发、技术咨询；精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸、粗对苯二甲酸、苯甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；特种化纤、改性化纤、涤纶纤维（除危险化学品）、合纤丝和涤纶丝的生产和销售；纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及进出口贸易；余热发电；高低压蒸汽生产及销售；普通地货物装卸搬运，仓储服务；店面各类商品及技术的进出口业务；国际经济信息咨询服务（不含证券、期货）。（须经批准，经相关部门批准后后乃可积极开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（凭许可证经营，经相关部门审核批准后方可陆续开展经营活动，具体一点经营项目以审批结果规定为准）一般项目：有带化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；有带化学产品制造（不含危险化学品）（除须经批准外，凭营业执照依照法律规定禁陆续开展经营活动）

截止到2021年12月31日，嘉通能源总资产922,246.47万元，净资产459,908.90万元，资产负债率50.13%。2021年1至12月，公司利用营业收入51,957.37万元，利润总额-7,960.33万元，净利润-7,228.13万元。

12、南通佳兴热电有限公司

法定代表人：沈富强

南通佳兴为嘉通能源出资暂设的全资子公司。

经营范围：热电联产；供电、售电服务；生产销售蒸汽、热水；电能的输送及分配活动；收费的热力供应服务；电力、热力技术开发；建筑材料的生产销售；污泥处置；电力企业废气综合利用。（须经批准，经相关部门审核批准后自可陆续开展经营活动）。

截至7月24日2021年12月31日，南通佳兴总资产95,384.06万元，净资产75,685.05万元，资产负债率20.65%。2021年1至12月，公司实现营业收入0.44万元，利润总额-375.39万元，净利润-272.50万元。

13、浙江恒翔新材料有限公司

法定代表人：沈亚芬

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号1406室

注册资本：66,200万元人民币

恒翔公司为恒腾化纤和鹏裕贸易联合起来按出资比例办事机构的子公司。

经营范围：高分子材料研发；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂、润滑油的制造、加工、批发、零售（不含危险化学品及易制毒化学品）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；新材料技术推广服务；货物及技术进出口。（须经批准，经相关部门批准后后方可开展经营活动）

截至10月29日2021年12月31日，恒翔公司总资产66,419.89万元，净资产56,310.86万元，资产负债率15.22%。2021年1至12月，公司实现方法营业收入14,428.05万元，利润总额729.67万元，净利润711.38万元。

14、江苏桐昆恒阳化纤有限公司

法定代表人：陈蕾

住所：宿迁市沭阳县高墟镇临港产业园

注册资本：300,000万元人民币

恒阳公司为桐昆股份的全资子公司。

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后后才可积极开展经营活动，具体看经营项目以审批结果不一致）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除经相关部门批准后方可开展经营活动外，凭营业执照依法禁积极开展经营活动）。

截至7月24日2021年12月31日，恒阳公司总资产173,173.47万元，净资产99,834.67万元，资产负债率42.35%。2021年1至12月，公司实现方法营业收入16.43万元，利润总额-868.29万元，净利润-665.33万元。

15、宿迁桐昆旭阳热电有限公司

法定代表人：沈建伦

住所：宿迁市沭阳县沭阳经济技术开发区临港工业园

注册资本：60,000万元人民币

旭阳公司为恒阳公司的全资子公司。

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务（凭许可证经营，经相关部门审批同意后则可继续开展经营活动，详细经营项目以审批结果规定为准）一般项目：热力生产和供应；技术报务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气依靠技术研发；污水处理非盈利组织会计再生利用；固体废物治理（除经相关部门批准后方可开展经营活动外，凭营业执照按照法律规定自主积极开展经营活动）

截至7月24日2021年12月31日，旭阳公司总资产33,997.62万元，净资产29,980.96万元，资产负债率11.81%。2021年1至12月，公司利用营业收入0万元，利润总额-25.34万元，净利润-19.04万元。

16、新疆宇欣纺织新材料有限公司

法定代表人：李胜海

住所：新疆阿拉尔市大学生创业园1号楼402室

注册资本：90,000万元人民币

宇欣公司为嘉兴石化的全资子公司。

经营范围：合成纤维制造；产业用纺织制成品生产；面料纺织加工；面料印染加工；合成纤维销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（经相关部门批准后方可开展经营活动，经相关部门批准后后方可相继开展经营活动）

截至10月29日2021年12月31日，宇欣公司总资产69,615.47万元，净资产26,418.02万元，资产负债率62.05%。2021年1至12月，公司利用营业收入0万元，利润总额-828.97万元，净利润-631.98万元。

17、安徽佑顺新材料有限公司

法定代表人：陈建荣

住所：安徽省合肥市庐江县龙桥镇滨河路二号

注册资本：30,000万元人民币

佑顺公司为桐昆股份的全资子公司。

经营范围：许可项目：货物进出口（须经批准，经相关部门审批后才可陆续开展经营活动）。一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除许可业务外，可禁依法诚信经营法律法规非私自或限制的项目）。

截止至2021年12月31日，佑顺公司总资产8,829.94万元，净资产8,513.25万元，资产负债率3.59%。2021年1至12月，公司利用营业收入0万元，利润总额-704.46万元，净利润-704.46万元。

18、新疆中昆新材料有限公司

法定代表人：沈祺超

住所：新疆巴州库尔勒市上库石油石化产业园昆玉路199号

注册资本：10,000万元人民币

中昆公司为嘉兴石化、恒盛公司、恒腾公司约定控股的子公司。

经营范围：化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭及制品、燃气；石油天然气技术服务；石油、天然气管道储运；矿产资源（非煤矿山）开采后；煤制活性炭及以外煤炭加工；煤炭开采；矿产资源勘查；建设工程设计；三千多种工程建设活动；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；生物化工产品技术研发；工程管理服务（管控要素除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后则可发动经营活动）。

中昆公司于2021年3月36日并入。

截止到2021年12月31日，中昆公司总资产497.60万元，净资产468.70万元，资产负债率5.81%。2021年1至12月，公司基于营业收入0万元，利润总额-31.30万元，净利润-31.30万元。

19、江苏桐昆恒欣新材料有限公司

法定代表：范炳荣

住所：泗阳县经济开发区长江南路88号

注册资本：100,000万元人民币

恒欣公司为恒通化纤、嘉通能源、江苏海欣达成控股的子公司。

经营范围：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门审批同意后方可相继开展经营活动，具体看经营项目以审批结果时间计算）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纤维素纤维原料及纤维制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照根据相关法律规定自主继续开展经营活动）。

截至10月29日2021年12月31日，恒欣公司总资产124,263.21万元，净资产103,767.36万元，资产负债率16.49%。2021年1至12月，公司实现营业收入203,550.24万元，利润总额6,246.02万元，净利润4720.58万元。

20、泗阳恒荣新材料有限公司

法定代表人：卢新宇

住所：泗阳县经济开发区长江南路88号

注册资本：5,000万人民币

恒荣公司为恒欣公司全资子公司。

经营范围：合成纤维制造；合成纤维销售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除凭许可证经营外，凭营业执照依据相关法律规定自禁陆续开展经营活动）。

泗阳恒荣新材料有限公司才成立于2022年02月17日。

21、福建恒海新材料有限公司

法人代表：钟玉庆

住所：福建省漳州市古雷港经济开发区次三路588号

注册资本：350,000万人民币

恒海公司为桐昆股份控股子公司。

经营范围：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售；合成材料制造；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口。

恒海公司于2021年12月21日建立。

截至2021年12月31日，恒海公司总资产0万元，净资产0万元，资产负债率0%。2021年1至12月，公司实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。

22、福建恒浩新材料有限公司

法定代表：钟玉庆

住所：福建省漳州市古雷港经济开发区次三路588号

注册资本：70,000万人民币

恒浩公司为恒盛化纤全资子公司。

经营范围：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依据相关法律规定自禁开展经营活动）。

福建恒浩新材料有限公司，才成立于2022年3月9日。

三、预计2020年担保的主要内容

依据本公司及子公司2022年经营计划及信用条件，公司为子公司、子公司为母公司及子（孙）公司互相互想能提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详情请见下表：

在此额度内，各公司可根据实际贷款需求向银行贷款或提供债务担保。不属于银行融资担保的求实际担保金额、种类、期限等以合同房屋登记薄。

四、董事会意见

公司董事会经诚恳表决，一致同意下来公司为子公司、子公司为母公司及子（孙）公司与相互交换可以提供银行融资、债务担保等担保事项。恒盛公司、恒通公司、嘉兴石化、亿盛公司、恒基公司、中洲化纤、嘉通能源、恒超公司、恒阳公司、佑顺公司为公司的全资子公司，恒海公司为公司控股子公司，鹏裕贸易、恒优化纤、南通佳兴、恒翔公司、旭阳公司、宇欣公司、恒欣公司、恒浩公司、恒荣公司、中昆公司为公司的孙公司，事故处理费银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司精确控制范围之内，不可能损害公司利益，不存在地与中国证监会相关规定及《公司章程》相不可违背的情况。

五、当日累计担保事项数量及逾期担保的数量

截止至本公告发布日，公司对子公司累计对外担保余额一共为2,451,056.84万元，占2021年12月31日公司合并报表净资产的比例为68.08%；不超过担保，均为公司与子（孙）公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子（孙）公司之外的任何组织或个人需要提供过担保，也无逾期对外担保情况。

股票代码：601233股票全称：桐昆股份公告编号：2022-023

桐昆集团股份有限公司

关与新的会制定《公司章程》和

修订章程附件的公告

桐昆集团股份有限公司（以下国家建筑材料工业局“公司”）于2022年4月26日召开一次第八届董事会第十八次会议，表决了《关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》，现将查找事宜公告追加：

为进一步彻底改善和优化系统公司治理结构，完善公司治理水平，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等哪个网站法律法规恢复制定出了《桐昆集团股份有限公司章程》及公司章程附件《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》，并重新修订《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，授权公司董事会去办理公司章程变更等去相关事项，内容详见办理工商变更登记等事宜。

内容是什么详见同日于上海证券交易所网站（）披露的《桐昆集团股份有限公司章程》、《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》这些《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

大赛期间恢复修订内容的《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》经董事会会议表决后正式实施；《桐昆集团股份有限公司章程》、《桐昆集团股份有限公司股东大会议事规则》、《桐昆集团股份有限公司独立董事制度》、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》尚需递交公司2021年年度股东大会审议通过后全国实施。

股票代码：601233股票西安北方光电有限公司：桐昆股份公告编号：2022-024

桐昆集团股份有限公司

关于发行时超短期融资券的公告

桐昆集团股份有限公司（以下是由“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年4月26日会议审议并了《关于发行超短期融资券的议案》，详细情况如下：

为补充公司流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，同时降低融资成本，节约下来财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场重新发行超短期融资券，发行方案的主要内容和直接授权事宜万分感谢：

一、本次超短期融资券的发行方案主要内容

1、发行人：桐昆集团股份有限公司；

2、注册发行新金额：不达到人民币60亿元（含人民币60亿元）；

3、发行利率：依据什么发行时银行间债券市场的不好算状况到了最后确定；

4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会同意的那些用途。

二、关於决赛当天发行时超短期融资券的授权事宜

为能保证能够参加超短期融资券成功重新发行，报请批准股东大会是从董事会直接授权公司董事长办理与能够参加发行相关的大项事宜，内容详见：

1、确认或变动第二环节发行时的不好算金额、期限、利率、承销、发行时机等具体一点方案；

2、直接聘请大赛期间连续发行的主承销商及其余相关中介机构；

3、你们负责修订、签署、申报与本次发行时或是的一切协议及法律文件；

4、去办理与能够参加重新发行相关的其他地方事宜。

股票代码：601233股票国家建筑材料工业局：桐昆股份公告编号：2022-018

桐昆集团股份有限公司

跪求募集资金年度存放与在用情况专项报告的公告

桐昆集团股份有限公司（以下国家建筑材料工业局“桐昆股份”或“公司”）八届十八次董事会会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

依据上海证券交易所正式印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金贮放与不使用情况专项那说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)2019年度可转债募集资金

1.实际中募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会许可〔2019〕2288号文核准，并经上海证券交易所表示同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司区分向股权登记日（2020年2月28日）收市后登记在册的贵公司原股东优先权配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃你优先权配售部分）常规通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行时的并且，共发行可转换公司债券23,000,000张，十张面值为人民币100.00元，一共超募资金2,300,000,000.00元，坐扣承销和保荐项目费用13,340,000.00元（含税）后的募集资金为2,286,660,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月6日汇入本公司募集资金监管账户。上述事项合理到位资金2,287,415,094.29元（奔泻金额算上承销和承销费用中不能从募集资金然后扣取的发行费用税款部分755,094.29元），另相关扣除律师费、资信评级费、债券发行登记费、按照法律信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券真接相关的新增外部费用1,659,433.96元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,285,755,660.33元。上列募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验正，并由其开具《验资报告》（天健验〔2020〕32号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

(二)2021年度非公开发行股票募集资金

1.不好算募集资金的数额和资金到账时间

参照中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证券监督管理委员会许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司按结构向特定对象非公开发行股票，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，一共募集的资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和承销保荐费用（不含税）7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日泻入公司募集资金监管账户。另扣除无线上网重新发行费、招股说明书印刷费、申报后会计师费、律师费、评估费等与重新发行权益性证券再相关的新增外部费用1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。本案所涉募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具证明《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

[注]根据2021年9月29日公司第八届董事会第十四次会议会议表决，公司可在用最低额度不远远超过55,000万元人民币暂时空置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品。截至10月29日2021年12月31日，公司尚有35,000万元人民币结构性存款未到期；同时依据什么该次董事会决议，目的是增加募集资金的使用效率，减少公司财务成本，参照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的相关规定，公司2021年9月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会会议表决之日起不超过12个月。

截止至2021年12月31日，公司不好算已全额支付与连续发行权益性证券然后相关的再新增外部费用1,066,984.68元，尚有87,344.05元未直接支付。

二、募集资金管理情况

(一)2019年度可转债募集资金

1.募集资金管理情况

为了规范标准募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，增强公司不好算情况，如何制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。参照《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（200以内是由亿盛差别化）、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下西安北方光电有限公司恒超化纤）对募集资金可以实行专户存储，在银行办事机构募集资金专户，并几乎将保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月11日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行同盟协议公司签订了《募集资金三方监管协议》，必须明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大的损失差异，本公司在在用募集资金时已经严格继续执行履行。2021年公司董事会依据什么股东大会授权确定受聘国信证券股份有限公司充当保荐机构，终止与申万宏源证券承销保荐有限责任公司的保荐协议，申万宏源证券承销保荐有限责任公司按要求完成的持续督导工作由国信证券股份有限公司工作室承接。

2.募集资金专户存储情况

截止到2021年12月31日，本公司、富仕差别化、恒超化纤2019年度可转债募集资金均使用完毕后并注销专户。

依据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下国家建筑材料工业局恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金可以实行专户存储，在银行中央人民政府贸易部募集资金专户，并其余保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行联合起来签署了《募集资金三方监管协议》，必须明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不修真者的存在重大的事情差异，本公司在使用募集资金时早严不必须严格遵守继续履行。

2.募集资金管理情况

截止到2021年12月31日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒翔新材料、佳兴热电本次集资金有3个募集资金专户，募集资金存放情况追加：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2019年度可转债募集资金

1.前次募集资金使用情况编号表

信息披露情况再对照表见下文本报告附件1。

2.超募资金又出现发现有异常的说明

本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未直接出现发现异常。

3.超募资金无法分开核算效益的情况说明

本公司不未知超募资金没能单独核算效益的情况。

募集资金使用情况再结合表见下文本报告附件2。

四、变更使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金使用情况

本公司不修真者的存在办理变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及对外披露中问题与不足

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其余

2021年度非公开发行股票募集资金

半闲置募集资金情况说明

根据2021年9月29日公司第八届董事会第十四次会议会议审议，公司可不使用高了额度不将近55,000万元人民币暂时闲置的募集资金参与现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，在额度范围内可划动使用。2021年度公司可以使用破旧家具募集资金定购银行结构性存款情况如下：

单位：人民币万元

七、监事会公开发表的意见

监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司2021年度募集资金年度储存时与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合国家规定《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及咨询格式指引的规定，照实反映了桐昆股份公司募集资金2021年度换算贮存与使用情况，内容虚无飘渺、准确、求全部，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会一致表示同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人国信证券股份有限公司以为，公司2021年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金参与了专户存储和专项经费使用，不必然明摆转变募集资金用途和造成损害股东利益的情况，不必然违规存放募集资金的情形；公司已详细披露的具体信息及时、假的、确切、求完整地反映了募集资金管理，据实以告必须履行了信息披露义务。

九、会计师对2021年度募集资金贮存与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对桐昆股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具证明了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：桐昆股份公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及咨询格式指引的规定，含糊其词反映了桐昆股份公司募集资金2021年度换算储存时与在用情况。

恳请公告公布

附件：1.2019年度可转债募集资金管理再对照表

2.2021年度非公开发行前次募集资金使用情况再结合表

附件1

2019年度可转债募集资金管理再结合表

2021年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司单位：人民币万元

[注1]实现方法的效益按该项目提升预定可不使用状态募集资金耗去部分占该项目预算投资总额的比例在内换算生产时间算出

[注2]该项目共计24条生产线总共2816个机位，其中12条生产线一共1088个机位已于2020年11月试生产能完成并投入使用，余下12条生产线总计1728个机位于2021年1-8月先后结束并投入使用

[注3]年产50万吨智能化超仿真模型纤维项目于2020年11月一共12条生产线提升可可以使用状态并投入使用，余下12条生产线于2021年8月所有的都没有达到可不使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年30,781.40万元，全面投产第一年产能提升60.00%，来算效益应为18,468.84万元，建成投产第二年产能至少100%，折合效益应为30,781.40元。本期按该项目提升到预定啊可在用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例在内换算生产时间计算出为15,135.54万元，2021年度求实际效益已提升到顺利的话效益

[注4]年产30万吨绿色项目于2019年11月提升可不使用状态并投入使用。该项目效益为正常了生产年18,682.00万元，正式投产第一年产能提升50.00%，算下来效益应为9,341.01万元，竣工投产第二年产能都没有达到70.00%，折合效益应为13,077.40万元，投产第三年产能达到100.00%，来算效益应为18,862.00万元，按该项目提升可以预定可建议使用状态募集资金上缴部分占该项目预算投资总额的比例包括实际生产时间计算出为8,483.25万元，2021年度换算效益未都没有达到顺利的话效益

附件2

2021年度非公开发行股票募集资金专户编号表

[注2]该项目共计7台锅炉生产线，本期12月其中1台锅炉投入使用，残余6台尚在完全安装且未申请支付一切就绪设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额一直投入到，最迟未来两年内陆陆续续提升到可不使用状态

[注3]2021年公司尚处在组建期，依据可行性研究报告，公司2021年度估计效益为-3,362.00万元

[注4]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2021年9月共计6套纺丝油剂活性剂生产线至少可使用状态并投入使用，残余6套纺丝油剂活性剂生产线和20套纺丝油剂生产线尚在按装且并未直接支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将遵循承诺投资金额不再动员

[注5]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织使用说明助剂建设项目于2021年9月一共6套活性剂生产线至少可在用状态并投入使用。该项目效益为正常了生产年24,297.93万元，正式投产第一年产能都没有达到100.00%，算下来效益应为24,297.93万元，按该项目都没有达到可以预定可使用状态募集资金投入到部分占该项目预算投资总额的比例包括实际生产时间计算为470.98万元，2021年度换算效益未提升到预计2020年效益

从“一粒种子到一盘好菜” 菜博会带领寿光蔬菜走向全球

新京报讯（记者周怀宗）4月20日，人头涌动的中国（寿光）国际蔬菜科技博览会上，不知从何而来俄罗斯的亚历山大，不断人潮闲步于每个展馆中，采访拍摄各个展位，仔细的观察千姿百态、各具奇趣的蔬菜。

2016年，亚历山大赶到山东寿光，同年在这里筹建了家庭，是一位寿光女婿，如今也能说一口流利的普通话，他能介绍，每年菜博会，他都会和爱人来看看吧，到现在为止已经有7年时间，“我不光来说，也会把这里的种菜知识、种菜技术、种子育苗等带去俄罗斯分享。”

4月20日，亚历山大游览菜博会。受访者供图

寿光是我国蔬菜产业的先行者，确实是现代蔬菜种植技术的引领者，从20世纪80年代结束，寿光就探索它出了“冬暖式”温室大棚的种植技术，对实现方法蔬菜周年生产，消费者四季都可以吃到新鲜蔬菜，作用有限了重要的是的作用。现今，寿光的温室种植，在我国就连全球仍在领军地位。

在探索它蔬菜种植技术的同时，寿光还不时加快技术走向全国，“上世纪八十年代，有人来我们这里学习技术，寿光也常年派遣许多队伍，在各地指导蔬菜种植，把我们的技术推广回来，”当地一位农业部门负责人它表示，“直到现在，每年有数十支技术队伍，在全国各地通过支援帮助，为当地培训基层农技人员。”

据悉，近年来，寿光推动12项“潍坊标准”“山东标准”迅速下降为“国家标准”，在河北雄安、浙江衢州等30个地区打造标准基地65家，全国新建蔬菜大棚一半不超过有“寿光元素”。在种业方面，寿光自主研发蔬菜品种提升到205个，种苗年繁育能力将近18亿株，拥有中央《种业振兴行动方案》考虑的省级专业蔬菜种业创新基地。而寿光市蔬菜高科技示范园另外科技部首批名称之前的国家农业科技园区及菜博会即将举办地，断的强化宠物国内外品种再筛选、评价文章、细细观看、交流、推广工作，全面要做农业技术和优良品种的介绍介绍，贴紧菜农种植实际，让农民可以看得见，学得会，收获多，传播现代实用点农业科技和种植模式，助力农业增效、农民增收。

才是国内良性增生、闭环发展的“农旅双链”政府农业园区运行样板，菜博会也让了全国各地政企打听一下，与有条件的地区并且合作办会，持续创新提升到“寿光模式”，让菜博会“走出去”。寿光市毕竟着力于打破省市区域界线，相继开展以及跨区域党建联建、飞地共建，发挥寿光蔬菜全产业链优势，引导出来寿光农业企业和人才主动积极向外走，建设设施蔬菜园区，推广种植管理技术，具有“寿光元素”的园区充斥大江南北。目前，依托园区全国蔬菜质量标准中心，已在四川、江西、内蒙古等省区市证实65个标准化基地，带动蔬菜园区全链条标准全速向外输出来，努力推动全国蔬菜产业高质量发展。

本盟菜博会也淋漓尽致地展现出这一特点，据了解，菜博会今年2002年设置中了分会场，在浙江衢州、重庆开州、湖北黄冈、新疆生产建设兵团第十四师昆玉市、山西大同等五地暂设分会场。如坐落浙江省分会场衢州市柯城区的四省无际数字农业科创园，园区规划400亩，深度聚焦蔬菜、柑橘、中草药等特色产业及水稻等粮油产业高质量发展，三号厅已能完成布局设置改造和种苗定植，目前已进入到开花坐果期，一号厅展示水培、雾培等22种数字化种植模式，以蔬菜景观形式展示衢州元素。

菜博会上，“寿光模式”输出来先锋企业展示区。受访者供图

“寿光模式”反而梨花开全国，还延着“一带一路”不断向海外输出。在菜博会上，一家农业公司负责人能介绍，依托企业“寿光模式”，该公司已在全球29个国家建设和发展了262个栽种园区。而另外一家农业科技公司则将集装箱“植物工厂”出口方向到阿联酋、迪拜、加拿大等国家，让寿光农业“智慧”走向世界。据介绍，目前寿光已近30余家企业、合作社相继开展了农业领域的联合业务，覆盖日本、韩国、俄罗斯、印度、乌兹别克斯坦等30多个国家、地区，年交易额近30亿元，年出口蔬菜80余万吨。

可以编辑唐峥

校对张彦君