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来源： 菁华集团
时间： 2024-07-12 11:00:34
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往来会计操作流程及责任1、对每隔一天的销售单参与逐一客户再登记入帐（手工），系统应收往来如用系统打发货单去掉显示应收账款明细。能够做到发货与客户应收款歌词同步，并审核好...
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往来会计操作流程及责任
1、对每隔一天的销售单参与逐一客户再登记入帐（手工），系统应收往来如用系统打发货单去掉显示应收账款明细。能够做到发货与客户应收款歌词同步，并审核好两厂的销售发货单是否需要有错误，及时为销售部提供准数据。（销售单临时手工一遍数据录入表格，系统录入一遍。）
2、对每天晚上的客户销售数量，收款金额参与日报。
3、按业务员分类反复对比业务员销量、收款比例情况；接着个人和部门之间的销售、收款比例提供数据比对；分析出客户月销量及回款情况，为销售员可以提供数据，月底再做出决定月报表。
4、对往来有异议的及时找相关人员沟通交流能解决。
5、对每隔一天发完货后要物流回单，进行核对，也便于客户货物的跟踪监视，并计算每天的司机运费。
6、应付账款往来，认识并一定要把握好至于款的信息及隶属于往来的物品，在联络通知确定付款时，核查欠款余额是否真确，并核对好如何确定有他人的入库单、单价是否真确，如果查对错误的及时额外确认付款单，找相关人员签字确认，体系好手续后交出纳参与直接付款。
7、直接付款单额外后一定与系统应付往来离线，那样的话能及时起作用应付账款情况，入与系统不不同步的造成到确认付款现象的可能。
8、往来收款确定付款都作出记账凭证，凭证要附有相关的附件，便于核实。
陈昊南（1981.1.28—）原名：陈少建，中国四川巴中籍。笔名：巴山夜雨0827，1999.3外出务工，从事酒店餐饮、建筑工程、广告营销、钢铁互联网、钢铁贸易、成品窗帘等行业，成考西南交通大学（土木工程），具备20余年营销销售管理经验。北上海南、一路北上北京、西进上海，用脚步丈量祖国大好河山。南北之恋莒县姑娘，儿女成双。知识均为原创者，也是知识搬运工。曾几何时也又是那温文儒雅少年，但黯然岁月催人老。也曾辉煌灿烂，也曾一败涂地，但却也承蒙时光不弃！人生刚刚进入下半场，只愿未来温暖以待！
陈园相遇之时几相思，昊有桃园境蜜甜，南北少年花否爱，来年有否共缠绵！
梳理餐饮业财务岗位的业务操作流程
A：收银员岗位应本能够完成以上业务流程操作：要做餐前、餐中、餐尾去结账工作
收银员业务操作流程：
餐前工作的话→餐中工作啊→餐尾工作
1）餐前工作不：收款工作前要做的工作
2）餐中工作好：收款中做好都有那些工作
3）餐尾工作：也叫收尾工作
业务要注意以及软件开台、收取资金的结构、资金管理、票据查验与存档、发票开具与管理、软件使用方法、报表上传与统计、酒水销售。
B：库管员应本200元以内流程岗位操作：进货方便、发货、库存
库管员业务操作流程：
入库工作→出库工作→结存工作
1）入库工作：验收入库、开入库单、入厨单
2）出库工作：按店面部门出库、开出库单
3）结存工作：不可能发生业务输入软件，月底盘库
业务主要以及：办理货到业务、称重业务、验货业务。
单品单件验收、出具单据，输入软件、库存盘点、整理票据等业务。
C：成本核单：（成本核单和票据核单员或收入会计）中应200元以内流程岗位操作：汇兑和稽核业务
成本核单业务操作流程：
审核收银员业务→审核库管员业务→数据汇兑稽核→票据审核→提报报表
要注意工作：专门负责库管业务审核与查对工作、收银员岗位业务汇兑与稽核，信息汇总报表提报业务上级、并对库管和收银员业务查对后，接受软件中再点确认工作。
D：出纳员：业务岗位操作流程中应收款、直接付款、资金今天来聊聊、银行业务办理等
出纳员业务操作流程：
收款业务→根据审批流程→付款业务→资金盘点→票据审核→提报报表
E：费用会计：躲避100元以内流程岗位操作
属于部门的偏文科类岗位，负责财务部经济责任指标日常财务报销流程的审核、发票的合规查询、财务各项报销证据链的审核、部门合同管理。
费用会计岗位业务操作流程：
钉钉报销流程审核→再点再确认→票据收验→自己制作单据→合同存档→财务部档案存案
F：税务会计：应对以上流程岗位操作
对所有的与税务业务相关的工作，除了税务报纸、税控发票机网上申购、税控升级维护、发票申购新股、发票增票、发票管理、发票校对查验、发票认证与抵扣、税金可以计算、税务报表申报等业务。
税务会计岗位业务操作流程：
发票可以申购→发票管理→税控系统→税收政策培训→票据收验→专票认证、抵扣→可以制作报表→特殊税金申报→资金跟着小编一起来看看
G：总账会计岗位
各项凭证审核、财务业务结账、资金今天来聊聊、月底跟着小编一起来看看、往来对账、报表的出具的证明，业务最下级业务审核监督。
总账会计岗位业务操作流程：
软件凭证审核→怎么制作报表→需要审核报表→区域信息汇总报表→资金今天来聊聊→成本、财务核算→资产管理→资金管理→工资审核→凭证整理装订→档案存档
H：财务经理岗位
核审财务报表、报表汇总、工资审核、管理报表的审核、资金跟着小编一起来看看、资金调拨、日常业务的安排、各种验收软件维护、各岗位技能培训等日常部门财务业务工作。
财务经理岗位业务操作流程：
软件凭证审查→岗位技能培训→核审报表→汇总资料报表→财务分析→资金管理→成本核算→软件维护（三大软件）→资金管理→工资审核→绩效考核
J：财务总监：去对付以下流程岗位操作
部门制度制定、岗位业务流程如何制定与优化系统、数据分析预测、财务分析、组织去协调、合同审批、部门业务沟通、风险管控、成本管控、项目实施、股东分红、税收筹划、部门建设、资金管理、财务决算等财务管理工作。
财务总监岗位业务操作流程：
岗位分工→财务制度拟定计划→团队建设→合同审核→财务分析→财务决算→内部风险控制→股东分红→资金管理→税收筹划→部门协调
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